Категории бизнес - плановБизнес-план: Бизнес план на получение в лизинг оборудования для производства стеклопакетовООО "Стеклопак" является вновь созданным предприятием, учрежденным физическими лицами, целью которого является приобретение, эксплуатация и последующий выкуп в собственность оборудования по производству стеклопакетов по остаточной стоимости. Уставный капитал 52 тыс. руб. Собственных основных и оборотных средств нет. В судебных процессах не участвовало. С О Д Е Р Ж А Н И Е Титульный лист 1. Вводная часть 2. Анализ рынка 3. Сущность проекта 4. План маркетинга 5. Производственный план 6. Организационный план 7. Оценка рисков 8. Финансовый план Расчет лизинговых платежей Структура затрат План денежного потока Список литературы Титульный лист Общество с ограниченной ответственностью "Стеклопак" Юридический адрес: г. Мытищи, Олимпийский проспект, 50. Учредители: Осипов Александр Сергеевич Шаповал Анна Павловна Бизнес-план реализации лизингового проекта Стоимость проекта: 220 000 тыс. долларов США
(5 720 тыс. руб.) Мытищи 1999 г. 1. Вводная часть
Обеспечением сделки лизинга являются гарантии, данные партнером ООО "Стеклопак" - АО "МЭТТЭМ", г. Сергиев Посад. Выбор вида деятельности объясняется практически неограниченным рынком потребления производимой продукции. Отпуск производимой продукции будет производиться по предоплате или с пятидесятипроцентной предоплатой. 6. Организационный план Организационно-правовая форма вполне соответствует характеру деятельности данного предприятия и его задачам. В случае банкротства ООО "Стеклопак" учредители не будут нести ответственности своим имуществом, а для ОАО "НЛЦ" обеспечением сделки будет являться само оборудование, которое перейдет ОАО "НЛЦ" в случае банкротства ООО "Стеклопак", и гарантийные обязательства АО "МЭТТЭМ". Организационная структура ООО "Стеклопак": Директор - Осипов Александр Сергеевич, имеет высшее экономическое образование, опыт предпринимательской деятельности 1 месяц, опыта руководящей работы нет. Главный бухгалтер - Шаповал Анна Павловна, имеет высшее экономическое образование, опыта предпринимательской деятельности нет, опыта руководящей работы нет. Также в составе ООО "Стеклопак" числятся: кассир, секретарь, юрист, 3 водителя, 10 рабочих. Всего в организации 18 человек. Список должностных обязанностей каждого работника описан в Уставе предприятия. Руководство фирмой в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей, поиска более качественного и дешевого сырья. Руководство состоит из специалистов в области строительных материалов и конструкций. Потребности в наличие оргтехнических средств нет. Материально-техническая обеспеченность управления создана за счет внесения необходимых материальных средств учредителями в уставный капитал. Договор аренды помещения заключен на все время предполагаемого строка лизинга оборудования (договор аренды прилагается). В г. Мытищи хорошо развита инфраструктура, нет недостатка в трудовых ресурсах. Острой конкуренции нет. Предприятие находится в непосредственной близости к рынкам сырья и сбыта. Все оборудование предприятия удовлетворяет экологическим стандартам и его работа не наносит экологического ущерба для окружающей среды. Все отходы от производственной деятельности предприятия предполагается утилизавать в комплексе по переработке ТБО в дер. Царево Пушкинского района. 7. Оценка рисков Для организации производства, покупки и монтажа оборудования потребуется время - один месяц. Первый этап развития предприятия потребует время, равное шести месяцам, по истечении которых процесс становления предприятия закончится и оно приобретет имидж надежного и делового партнера, четко выполняющего взятые на себя обязательства как среди партнеров, так и среди потенциальных клиентов. Уверенность руководства в успешном развитии дел базируется на том, что предполагаемый уровень спроса на продукцию, в силу ряда объективных причин, превышает возможности предприятия и имеет устойчивую тенденцию к повышению, подкреплен платежеспособностью, что создает надежную перспективу функционирования на будущее. Высокий уровень кадрового потенциала, реальный доступ к материальным, трудовым, энергетическим ресурсам, взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти обеспечат бесперебойную работу предприятия. Первым шагом является программа получения в лизинг оборудования. Партнерами по данной операции выступают: Московский Государственный Строительный Университет предоставляет в аренду производственное помещение, снабженное подъездными путями и прочими коммуникациями, по адресу г. Мытищи, Олимпийский проспект, 50. АО "МЭТТЭМ", г. Сергиев Посад, поставщик теплоизоляционного и упаковочного материала "Пеноизол". АО "Мостермстекло", г. Железнодорожный, основной поставщик стекла. АО "Мосстройпластмасс", г. Мытищи, поставщик высококачественного пластика. 2. Анализ рынка В Москве в связи с проводимыми в больших объемах строительных и реконструкционных работ возникает спрос на большое количество различных оконных блоков. В настоящее время доля импорта сократилась до 10-15% и используются в основном отечественная продукция. В Москве нет предприятий, способных даже частично удовлетворить этот высокий спрос, поэтому данный дефицит покрывается за счет предприятий Московской области. Крупнейшими подмосковными производителями окон являются: АО "БАМОстройматериалы", г. Солнечногорск. Выпуск оконных и дверных блоков из ПВХ, объем выпуска стеклопакетов в год - 150 тыс. м2, используется немецкая технология "Шуко". АО ТМПСО "Рузский дом", Тучково. Выпуск аналогичных изделий по канадской технологии. АО "Радовицкий ДОЗ" и СП "Финнарт", Ногинский район. Изготовляют деревянные оконные, балконные и дверные блоки с тройным остеклением в объеме около 10 000 м2 в год. В 1998 году смонтировано технологическое оборудование и начато производство деревянных окон со стеклопакетами новой конструкции ОРУ на Дмитровском и Жуковском ДОЗах. Главными конкурентами являются Дмитровский и Жуковский ДОЗы. Но их главным недостатком является большое удаление от Москвы и, следовательно, завышенные цены на их продукцию из-за возросшей в последнее время стоимости автомобильных перевозок в связи с постоянным ростом цен на бензин. Рынки сбыта: Москва. Прямые поставки по договорам, сбыт на рынках строительных материалов, в хозяйственных магазинах. Мытищи. Ярмарки стройматериалов. Реализация рыночной стратегии строится на взаимовыгодном сотрудничестве с хозяйственными магазинами по адресам в Москве ул. Таллинская 9/2, ул. Катукова 21, рынком строительных материалов на 64 км МКАД и ярмаркой стройматериалов в городе Мытищи рядом с МКАД на 90 км, что дает стабильный рынок сбыта в соответствии с имеющимся портфелем заказов. 3. Сущность проекта Характер деятельности ООО "Стеклопак" на ближайшие 2 года будет ориентирован на выполнение взятых на себя по договору лизинга обязательств. Предприятие не расчитывает на получение высокой прибыли в течение первых 2 лет. Полученные от реализации денежные средства планируется распределять в следующем порядке: оплата налогов, лизинговых платежей, арендной платы, платы за закупаемое сырье, заработную плату, коммунальные платежи. Предприятие в реализации готовой продукции будет опираться не только на собственные возможности. В случае если ОАО "НЛЦ" изъявит желание, то предприятие готово поставлять продукцию в счет зачета по лизинговым платежам. Предполагается, что цена производимой продукции будет находится около 46$/м2 и ниже на 4-5$/м2 чем у конкурентов, т. е. примерно на 10%, что обеспечит ее постоянный сбыт. Объем производства около 300 стеклопакетов в мес. (15 500 м2 в год) при полной загрузке оборудования. Выход на проектную мощность рассчитывается в течение первого месяца работы. Страхование оборудования производит ОАО "НЛЦ" перед передачей его в лизинг. Общая стоимость оборудования 220 000 долларов США или 5 720 тыс. руб. Срок лизинга 2 года. 4. План маркетинга Ассортимент продукции. Предприятие предполагает производить продукцию одного вида - окна деревянные со стеклопакетами в следующем ассортименте: 24, 32, 36, 42, 50, 74 мм из двух, трех и четырех стекол раздельной конструкции для жилых и общественных зданий. Сопоставимость групп ассортимента будет зависеть от объема заказов на тот или иной вид продукции и величины спроса на рынке. Начать производство проектируется с производства наиболее популярных видов - 24 и 36 мм. Рыночные исследования. Проводить не предполагается. Реклама. Планируется давать рекламу в специализированных строительных рекламных изданиях для поиска новых деловых партнеров и заказов в течение всего срока действия предприятия, пока не будет сформирован постоянный и стабильный сбыт нашей продукции, например, в справочнике "Строительные материалы". Дополнительно рекламу будут давать наши партнеры, производящие продажу и установку нашей продукции. Сервис. Не предусматривается. Планирование сбыта. См. пункт 2. 5. Производственный план Для производства продукции требуется площадь 200 м2, у МГСУ арендуется 230 м2, общая площадь оборудования 55 м2. Реконструкции и ремонта помещений не требуется. Потребляемая мощность оборудования 80 кВт. Обслуживающий персонал 10 чел. Производительность 65 м2 сутки. Оптовую закупку лесоматериала планируется проводить на местных рынках стройматериалов с оптовыми скидками. Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится согласно нормативным срокам, указанным в документации к оборудованию. Обновление оборудования происходит в сроки, установленные требованиями его эксплуатации на средства амортизационных отчислений. Продукт производства - деревянные окна новой конструкции ОРУ со стеклопакетами из двух, трех и четырех стекол раздельной конструкции для жилых и общественных зданий, разработанные ВНИИДМашем, удовлетворяют международному стандарту ISO-9002. Календарный план инвестиций Планируется произвести закупку и установку всего оборудования за 1 месяц. Поломка оборудования. Ремонт будет произведен за счет страховых выплат. Данным проектом предполагается, что страхование оборудования должен провести ОАО "НЛЦ" перед заключением договора о лизинге. Рост конкуренции, ужесточение ценовой политики конкурентов. Цены на продукцию предприятия ниже среднерыночных за счет низких транспортных издержек и за счет этого оно сможет обеспечить себе твердое положение на рынке и высокую конкурентоспособность. Негативное изменение налоговых ставок, рост цен на материальные ресурсы и прочие составляющие издержек не должны оказать существенного влияния на деятельность фирмы, они изменят цены на продукцию, которые станут примерно равны среднерыночным, это поставит нашу фирму в примерно одиноковое положение с конкурентами. Изменение курса доллара не должно повлиять на деятельность предприятия, т. к. за основу расчета взят доллар США, изменение цен на продукцию и сырье должны будут происходить синхронно и, следовательно, не отразятся сильно на финансовых результатах работы. Рост цен на бензин. Резкого роста цен на бензин в ближайшем времени произойти не должно. Об этом говорят позитивные данные о состоянии мирового и российского нефтяного рынка и стабилизирующаяся экономическая ситуация в России. Дальнейший темп повышения цен на бензин не должен будет сильно отличаться от темпа инфляции. Но если произойдет резкий скачок цен на ГСМ, то руководство предприятия будет вынуждено искать новые рынки сбыта и сырья в целях снижения себестоимости продукции, а при неэффективности этих попыток пойти на непопулярные меры - снижение заработной платы работникам, сокращение персонала, снижение лизинговых платежей по договоренности с ОАО "НЛЦ". Вероятность банкротства ООО "Стеклопак" в случае столкновения с этой проблемой очень низка. 8. Финансовый план Перечень требуемого производственного оборудования. стоимость имущества 220 000 $ ( 5 720 000 руб.); срок договора 24 мес.; амортизация 16 %; коэффициент ускоренной амортизации 3; комиссионное вознаграждение 7%. Примечание: в соответствии с законом "О лизинге" от 29.10.98 по взаимному соглашению сторон разрешается применять ускоренную амортизацию с коэффициентом ны выше 3 (ст. 31). Расчет лизинговых платежей Примечание: НДС в сумму лизинговых платежей не включается, т.к. лизингополучатель является малым предприятием.. Планирование лизинговых платежей: размер регулярного ежемесячного лизингового платежа 10 135 $; форма выплаты лизинговых платежей - денежная; периодичность - ежемесячная; способ начисления - с учетом стоимости выкупаемого оборудования; способ уплаты - равные доли; оборудование в конце срока лизинга выкупается по остаточной стоимости 8 800 $. Структура затрат Первый год с разбивкой по месяцам, второй - по кварталам.
Данный расчет произведен в долларах США в целях сохранения точности результатов из-за влияния на них инфляции. Курс руб./долл., взятый за основу - 26 руб. При расчете учтен темп инфляции, заложенный в проектом бюджета на 2000 год 18 % (1,5 % в мес.). |
|